信德 平安均衡优选1年持有混合A,平安均衡优选1年持有混合C: 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告

平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资           基金     基金管理人：平安基金管理有限公司     基金托管人：中国银行股份有限公司     报告送出日期：2025 年 7 月 18 日                                       平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告                           §1 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产品概况  基金简称                      平安均衡优选 1 年持有混合  基金主代码                     013023  基金运作方式                    契约型开放式  基金合同生效日                   2021 年 9 月 24 日  报告期末基金份额总额                308,561,425.64 份  投资目标                      本基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞                            争力的公司，在有效控制投资组合风险的前提下，追                            求资产净值的长期稳健增值。  投资策略                      1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业                            配置策略（2）个股精选策略（3）港股通投资标的股                            票投资策略（4）存托凭证投资策略；3、债券投资策                            略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；  业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×  风险收益特征                    本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益                            水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基                            金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机                            制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则                            等差异带来的特有风险。  基金管理人                     平安基金管理有限公司  基金托管人                     中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称              平安均衡优选 1 年持有混合 平安均衡优选 1 年持有混合                            第 2 页 共 12 页                                              平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告                                         A                         C  下属分级基金的交易代码                          013023                   013024  报告期末下属分级基金的份额总额                 292,190,995.97 份          16,370,429.67 份                      §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                  单位：人民币元                                报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务指标                        平安均衡优选 1 年持有混合 A                 平安均衡优选 1 年持有混合 C 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                        平安均衡优选 1 年持有混合 A                                              业绩比较基                      净值增长率     业绩比较基  阶段      净值增长率①                              准收益率标         ①－③          ②－④                      标准差②      准收益率③                                                准差④ 过去三个月       -1.97%     0.88%         1.62%         0.84%     -3.59%         0.04% 过去六个月       -0.98%     0.83%         1.33%         0.78%     -2.31%         0.05% 过去一年        14.25%     1.21%        13.21%         1.01%      1.04%         0.20% 过去三年       -38.49%     1.18%        -3.12%         0.82%    -35.37%         0.36% 自基金合同            -44.36%     1.22%        -7.66%         0.84%    -36.70%         0.38% 生效起至今                        平安均衡优选 1 年持有混合 C  阶段      净值增长率① 净值增长率          业绩比较基         业绩比较基         ①－③          ②－④                                第 3 页 共 12 页                                            平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告                    标准差②      准收益率③         准收益率标                                              准差④ 过去三个月     -2.16%     0.88%         1.62%        0.84%    -3.78%    0.04% 过去六个月     -1.37%     0.83%         1.33%        0.78%    -2.70%    0.05% 过去一年      13.35%     1.21%        13.21%        1.01%     0.14%    0.20% 过去三年     -39.94%     1.18%        -3.12%        0.82%   -36.82%    0.36% 自基金合同          -46.01%     1.22%        -7.66%        0.84%   -38.35%    0.38% 生效起至今 率变动的比较                              第 4 页 共 12 页                                       平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 24 日正式生效； 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 注：本基金本报告期内无其他指标。                       §4 管理人报告            任本基金的基金经理期限 证券从业  姓名   职务                                            说明             任职日期  离任日期  年限                                          王博先生，中国科学院研究生院材料学                                          硕士，曾先后担任中国中投证券有限责                                          任公司行业研究员、深圳望正资产管理     平安均衡                                          有限公司行业研究员、安信基金管理有     优选 1 年                                          限责任公司基金经理、招商证券资产管     持有期混 2024 年 2 月  王博                   -        12 年      理有限公司基金经理。2023 年 7 月加入     合型证券    28 日                                          平安基金管理有限公司，现担任平安估     投资基金                                          值精选混合型证券投资基金、平安均衡     基金经理                                          优选 1 年持有期混合型证券投资基金、                                          平安安心灵活配置混合型证券投资基金                                          基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决                           第 5 页 共 12 页                               平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 定确认的聘任日期和解聘日期。 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。   报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。   二季度，市场开始经历了关税战的负面冲击，不过由于基本面和市场层面的应对都很及时， 市场持续走出反弹趋势，之后中美谈判也边际缓和了紧张局势。趁着信心提振的机会，市场风险 偏好开始逐步回升到一季度的水平，新消费、创新药、可控核聚变、固态电池、稳定币等此起彼 伏表现，市场轮动快速。但另一方面，经济基本面仍有隐忧，经历关税抢出口后，下半年出口大 概率相对疲弱。消费的持续性依赖补贴的持续以及加力，地产二季度也有边际走弱趋势。我们认 为下半年仍应有增量政策来对冲外部的风险。   本产品二季度一直维持相对较低的仓位，防御性的农业仓位在 4 月给产品净值提供了稳定剂 的作用，但之后经济预期的转弱，地产顺周期品种表现相对疲弱影响了整体的净值。不过展望下 半年，我们认为从绝对价值角度来看，地产板块又回到绝对低估的水平，叠加往后的政策预期期                     第 6 页 共 12 页                                    平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 权，潜在的赔率正在逐渐加大，我们仍然会耐心坚守。       截至本报告期末平安均衡优选 1 年持有混合 A 的基金份额净值 0.5564 元，本报告期基金份额 净值增长率为-1.97%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%；截至本报告期末平安均衡优选 1 年持 有混合 C 的基金份额净值 0.5399 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.16%，同期业绩比较基准 收益率为 1.62%。       本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低 于 5,000 万元的情形。                        §5 投资组合报告                                                         占基金总资产的比例 序号               项目               金额（元）                                                            （%）        其中：股票                        127,539,084.09              73.34        其中：债券                                       -                -             资产支持证券                                 -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                -        产 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,846,767.85 元，占净值比 例 11.58%。                                                          占基金资产净值比  代码            行业类别              公允价值（元）                                                            例（%）                          第 7 页 共 12 页                                    平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告  A    农、林、牧、渔业                           33,974,941.24      19.82  B    采矿业                                              -       -  C    制造业                                35,028,825.00      20.43  D    电力、热力、燃气及水生产和供       应业                                               -       -  E    建筑业                                 7,204,500.00       4.20  F    批发和零售业                                           -       -  G    交通运输、仓储和邮政业                              910,000.00    0.53  H    住宿和餐饮业                                           -       -  I    信息传输、软件和信息技术服务       业                                                -       -  J    金融业                                              -       -  K    房地产业                               29,659,500.00      17.30  L    租赁和商务服务业                                 914,550.00    0.53  M    科学研究和技术服务业                                       -       -  N    水利、环境和公共设施管理业                                    -       -  O    居民服务、修理和其他服务业                                    -       -  P    教育                                               -       -  Q    卫生和社会工作                                          -       -  R    文化、体育和娱乐业                                        -       -  S    综合                                               -       -       合计                                107,692,316.24      62.82       行业类别            公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                       -                     - 周期性消费品                                    -                     - 非周期性消费品                                   -                     - 能源                                        -                     - 金融                                        -                     - 医疗                                        -                     - 工业                                        -                     - 地产业                            19,846,767.85                11.58 信息科技                                      -                     - 电信服务                                      -                     - 公用事业                                      -                     - 合计                             19,846,767.85                11.58 注：以上分类采用全球行业分类标准。 序号     股票代码    股票名称    数量（股）    公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                         第 8 页 共 12 页                                       平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 注：本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有债券。      明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。 注：本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。                            第 9 页 共 12 页                                 平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告 注：本基金本报告期内无国债期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。   基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。  序号          名称                      金额（元） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                   §6 开放式基金份额变动                                                      单位：份                      第 10 页 共 12 页                                 平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告                      平安均衡优选 1 年持有混                平安均衡优选 1 年持有混 项目                           合A                           合C 报告期期初基金份额总额                   302,192,237.69            16,888,498.27 报告期期间基金总申购份额                         606,601.16           128,977.30 减:报告期期间基金总赎回份额                 10,607,842.88              647,045.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                              -                     - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额                   292,190,995.97            16,370,429.67            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：无。 注：无。              §8 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。   无。   （1）中国证监会准予平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件   （2）平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同   （3）平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金托管协议   （4）法律意见书   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层                      第 11 页 共 12 页                                     平安均衡优选 1 年持有混合 2025 年第 2 季度报告   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：400-800-4800（免长途话费）                                               平安基金管理有限公司                          第 12 页 共 12 页

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